Маржинальная торговля криптовалютой: особенности и секреты успеха. Торговля криптовалютами с маржинальным плечом Где лучше торговать биткоинами

Пока одни умы спорят, что такое криптовалютность, другие . Тенденции таковы, что, купив основные цифровые валюты, пока можно получать хорошую прибыль, заглядывая в графики время от времени. Но, для этого нужны вложения. У многих начинающих торговать на бирже больших капиталов нет. Освоившись с принципами работы, криптотрейдеры узнают, что есть маржинальная торговля, которая помогает ускорить раскрутку капитала.

Главная причина, по которой трейдеры начинают работать с криптовалютами - . Цены раскачиваются на большой амплитуде, позволяя извлекать быструю прибыль.

Маржинальная торговля: обзор

Сделки с кредитным плечом дают возможность быстро удвоить или утроить первоначальный капитал, настолько же увеличивают потенциальный убыток и нередко служат компромиссом:

Трейдеры, которые используют фундаментальный и технический анализ, понимают соотношение риск/вознаграждение, могут принимать логические решения и отключать эмоции, получают постоянную прибыль. Будучи профессионалами, практикуют маржинальную торговлю для выхода на новый уровень.

Новички же часто теряют деньги и не только эмоции тому виной:

• маржинальная торговля дорогая, заёмные средства выдаются под процент;
• если получилась ошибка в прогнозе, а стоп ордер не используется, это часто приводит к значительным убыткам, вплоть до автоматического закрытия сделки или обнуления депозита;
• чтобы предотвратить потери в маржинальной торговле люди добавляют средства на счёт, но этот приём не всегда помогает.

Большинство предоставляют платформу для совершения сделок, поток котировок, техническую, административную поддержку и берут оплату с оборота средств внутри своего сервиса. Но все меняется и маржинальная торговля появляется на крупных биржах. На сегодня кредитный рычаг есть у пяти площадок:

1. Bitfinex.
2. Whaleclub.
3. CEX.IO.
4. GDAX.

Совсем скоро к перечисленным криптовалютным биржам присоединится компания Bitstamp, у которой кредитные сделки пока тестируются в закрытом бета-режиме.

Маржинальная торговля: варианты

У Bitfinex плечо 3,3 к одному. То есть, заплатив 3 доллара, трейдеры 7 долларов получат в и будут совершать сделки на 10 долларов. На Bitfinex большой объем, значит, высокая ликвидность. Начинающим трейдерам лучше начинать на этой площадке.

CEX.IO даёт плечо 3:1, как и GDAX. Но вторая площадка ориентируется на крупных инвесторов. Условия GDAX к выдаче займа под сделку имеют ограничения и для людей со скромными суммами не подходят.

Экстремальными вариантами являются две другие биржи:

1. Whaleclub даёт доступ к маржинальной торговле с рычагом 50. Иными словами, имея 1 тыс. долларов сделку можно заключать на 50 тыс., убытки возрастут соответственно.
2. Ещё больше возможностей для агрессивной маржинальной торговли есть у Битмекса - 100:1.

Но не стоит забывать, что прибыль и успех не всегда сопутствуют сделкам. Если на обычной без маржинальной торговли трейдеры пересиживают минус в 30, даже в 50% и в принципе не разорятся, пока стоимость актива не станет равна нулю, то при маржинальной торговле убытки возрастают пропорционально проценту займа - в два, три или сто раз.

Инвестиции и на колебаниях совершенно разные стили, в маржинальной торговле нужно определять точки риска и возможной прибыли, сосредотачиваясь на сохранении капитала. Так что правильно будет начать с минимального кредитного плеча 2:1. Затем, почувствовав разницу и наметив стратегию, увеличивать риск.

Добрый день, друзья! Сегодня поговорим о очень интересной бирже криптовалют BitMEX. Эта биржа является официально зарегистрированной компанией в Гонконге. На сегодняшний день BitMEX одна из не многих бирж криптовалют предлагающая маржинальную торговлю разными криптовалютами. Особенностью Гонконгской биржи является то, что она в торговле предоставляет каждому желающему кредитное плечо до x100.

Для начала работы с BitMEX необходимо пройти простую, не сложную регистрацию , это займет всего несколько минут. Для регистрации понадобиться email, пароль, имя и фамилия, и страна проживания, также необходимо подтвердить капчу — передвинув курсор с лева направо.

Зарегистрировавшись и совершив вход в личный кабинет мы попадаем во вкладку Trade , где сразу видим одну из торговых пар. Наблюдая все рабочее пространство, не возможно не отметить отметить гибкость и функциональность биржи. Каждое из торговых полей является адаптивным, его без труда можно настроить для своего личного удобства.

В торговле BitMEX поддерживает одни из самых популярные криптовалюты: Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Zcash, Monero, Ripple, Augur, Litecoin, Factom, Dash. Это очень расширяет торговые возможности каждого пользователя.

Прежде чем начать торговать конечно же необходимо пополнить свой баланс. Делается это во вкладке «Account» . Для пополнения наживаем на зеленую кнопку «Deposite». Получаем Bitcoin адрес на который необходимо перевести средства. Как только транзакция пройдет 2 подтверждения BTC появиться на балансе.

Здесь же во вкладке Account производиться вывод средств с биржи. Для этого необходимо нажать на кнопку «Withdraw».

Пополнив счет от 50$ каждый пользователь биржи получает возможность воспользоваться функцией маржинальной торговлей, получить на свои деньги кредитное плече до x100. С условиями получения контракта можно ознакомиться в разделе «Contracts «. В BitMEX с кредитным плечом торгуются Свопы и Фьючерсы. Детально ознакомиться с условиями маржинальной торговле можно перейдя по ссылке.

Партнерская программа BitMEX

На сайте действует партнерская программа, приглашая торговать на биржу новых пользователей можно дополнительно получать вознаграждение от всех совершенных ними сделок. Партнерский процент составляет от 10%-20%, он зависит от общего объема торгов всех приглашенных пользователей.

Биржа насчитывает большое количество разных функций, детальнее будем рассматривать их в следующих обзорах. Для начала работы с биржей необходимо зарегистрироваться, сделать это можно перейдя по

Многие инвесторы, которые задумываются об альтернативных инвестиционных инструментах, обращают свое внимание на криптовалюты, которые нынче очень популярны и способны принести космический профит в кратчайшие сроки. Логично, что в первую очередь необходимо подобрать биржу, которая и позволит зарабатывать на высоколиквидных криптомонетах. В этой статье я хочу предоставить вам подробную инструкцию торговли на американской бирже Bittrex.com

Знакомство с биржей Bittrex

Сервис был основан в 2015 году и изначально действовал сугубо как обменник. Сегодня это крупная биржа, которая позволяет торговать более чем 190 валютными парами, в том числе биткоин и большое количество альткоинов. Хоть платформа и не имеет русскоязычного перевода, она быстро завоевала популярность в Рунете, потому что дает возможность безопасно и быстро обменивать одни валюты на другие.

Но это далеко не все особенности, стоит также отметить:

• Биржа имеет высокий уровень безопасности, так как использует технологию «холодного хранения», когда активы пользователей хранятся на серверах, отключенных от сети.
• Для вывода средств необходимо проходить двухфакторную аутентификацию.
• Операции осуществляются быстро, пользователь всегда может ознакомиться с реальным состоянием своего счета.
• Bittrex взимает комиссию за сделки в размере 0,25% от их суммы.

Функционал сайта удобен и даже без понимания английского в ней довольно легко разобраться, тем не менее я подробно расскажу как продавать и покупать на Bittrex.

Личный кабинет

Прежде всего на сайте биржи необходимо пройти регистрацию. Здесь все предельно просто и никаких трудностей возникнуть не должно.

1. Переходим на официальный сайт Bittrex и, прокрутив страницу, выбираем «Get started now» .

2. Укажите адрес электронной почты и пароль, примите пользовательское соглашение и подтвердите регистрацию кнопкой «Sign up».

3. На указанный электронный адрес придет письмо с подтверждением регистрации, в котором необходимо найти для верификации ссылку и просто перейти по ней. После этого вам остается только авторизоваться на бирже, указав почту и пароль, которые вы ввели при регистрации.

В разделе Wallets вы можете просматривать состояние своего счета — после пополнения баланса на бирже или покупки/продажи, вы можете просматривать изменения на своих кошельках. То есть, по сути, для каждой монеты имеется отдельный кошелек, здесь же можно просмотреть не только какая сумма монет имеется, но и как изменился их курс на протяжении суток (в процентном показателе).

Пополнение счета на Bittrex

Пополнить биржу долларами не получится — их там попросту нет. Есть правда своеобразный аналог — криптодоллар, но наиболее удобно пополнить свой баланс биткоинами — сегодня получить битки можно и через обменники, и даже через некоторые платежные системы. В личном кабинете, там же где перечислены все возможные валютные кошельки, вам необходимо скопировать адрес необходимый для перевода — для этого нажмите «+».

После этого будет сгенерирован адрес кошелька и именно на него необходимо совершить перевод. Просто пропишите его (скопируйте и вставьте) при обмене долларов на битки и деньги отправятся на ваш счет.

Рынки и валютные пары на Bittrex

Итак, пользователям представлено три валютных рынка: биткоина, эфира, криптодоллара. Определяются они, исходя из того, какая криптовалюта является средством обмена. На примере биткоин-рынка разберем на какие данные трейдеру необходимо обращать внимание. В первую очередь необходимо определиться какая валютная пара представляет для вас интерес — ВТС-DGB, BTC-BTS, ВТС-ETH и т.д. (на скрине отмечено 1). Графа VOLUME показывает сколько всего имеется в обороте средств конкретно для указанной пары (2). И не менее важный параметр CHANGE — показатель колебания курса по данному направлению в течение суток. (3). Таким образом мы можем отслеживать тенденцию — например, -16,4% — означает падение курса на указанный процент (цифры отмечены красным), а 70,9% — показатель роста (отмечено зеленым цветом).

Следующая колонка в таблице — LAST PRICE . Здесь указывается последняя стоимость, по которой производилась продажа указанной пары, а значит, на данный момент, это и есть рыночная цена по этому направлению.

Как купить и продать криптовалюту?

Покупка криптовалюты (а точнее обмен биткоинов на другие монеты) не представляет собой ничего сложного, необходимо просто разобраться в некоторых нюансах. Итак, к примеру, я собираюсь приобрести Ripple. Для этого я выбираю соответствующее направление обмена — ВТС-XRP.

При нажатии на валютную пару мы переходим на страницу с дополнительной информацией. Для каждой из пар предоставляется график роста и падения курса за определенные промежутки времени в виде свечей. В колонке справа можно узнать наиболее высокую цену на Ripple за сутки (24H HIGH) и наиболее низкую за последние 24 часа (24H LOW).

Опустившись по странице ниже видим, собственно, ордера на покупку и продажу, в данном случае нас интересует покупка монеты. Для этого в поле MAX указываем количество XRP, которое вы хотели бы купить, а в строчке Price — цену за 1 XRP. После этого нажмите кнопку «Buy Ripple» .

Не забывайте, что при операциях купле-продажи вы должны учитывать комиссию сервиса, иначе может оказаться, что вы вовсе не заработали на сделке, а даже ушли в убыток.

Еще ниже по странице мы видим так называемый «стакан» — список ордеров на продажу и покупку в данном направлении. Заявок может быть очень много, но благодаря удобному фильтру вы можете отсортировать их по цене: Bid order — сортировка по снижению цены, ордера на покупку Ripple за битки; Ask order — фильтрация по возрастанию цены на продажу Ripple.

В том случае, если вы выставите ордер, то он также попадет в стакан, а после того, как операция будет осуществлена, вы получите на счет монеты Ripple (при покупке) или биткоины (при продаже). Вот и все премудрости, касательно последовательности работы с биржей, но не думайте, что все так просто — покупка и продажа должны быть результатом тщательного и основательного анализа рыночной ситуации и графиков прошлых колебаний курсов.

В маржинальной торговле удвоением или даже утроением активов никого не уж удивишь, поэтому многие бросают прежнюю работу ради торговли биткоином и другими криптовалютами - это и правда аналог Золотой лихорадки 1849 года, только вместо лопат и лотков для промывки - компьютеры и программы.

Если вы не еще покупали биткоин и не торговали им на биржах, возможно, вначале вам будет сложновато, но просто наберитесь терпения. Итак, давайте взглянем на основы торговли криптовалютами, а затем рассмотрим преимущества и недостатки маржинальной торговли.

Как торговать на биржах

На любой бирже процесс выглядит примерно одинаково (за исключением Shapeshift, там все радикально проще) - есть книга заказов с заказами на покупку и продажу.

Размещение заказа на продажу

Самая простая стратегия - покупка криптовалюты по цене продажи. Это значит, что другой трейдер разместил свой заказ в книге и готов продать по этой цене. Цена в этом случае чуть выше цены покупки, зато заказ будет выполнен сразу.

Просто введите желаемое количество биткоинов, посмотрите, сколько они будут стоить, после чего нажмите кнопку «Купить» и подтвердите заказ. Вот и все, теперь у вас есть биткоины.

Размещение заказа на покупку

Если же трейдер хочет купить монеты по более выгодной цене, он обычно размещает заказ на покупку и ждет, пока кто-то будет продавать. Так поступает большинство профессионалов, поскольку терпение позволяет им покупать дешевле.

Правда, такой подход не гарантирует покупку, поскольку ваш заказ может не быть удовлетворен - особенно если он подразумевает цену заметно ниже, чем в книге заказов.

Предположим, вы хотите купить токен PoSW. Мгновенно монету можно приобрести за 0,00001744, но выберем 0,00001601. После ввода желаемого количества нажимаем «Купить», и формируется заказ на покупку. Теперь нужно ждать трейдера, который выполнит заказ по этой цене.

Где лучше торговать биткоинами?

За последние пару лет несколько биткоин-бирж обанкротились, были взломаны или столкнулись с проблемами из-за регулирования. Кроме того, нужно иметь в виду, что ни одно централизованное хранилище биткоинов не безопасно. Так что сегодня много говорят о создании авторитетной децентрализованной биржи.

Тем не менее на данный момент большинство трейдеров по-прежнему пользуются несколькими крупными биржами, поскольку они обеспечивают максимальную ликвидность и при этом просты в использовании. Также не стоит иметь дело с китайскими биржами, поскольку они находятся в процессе ликвидации - их закрывает китайское правительство.

Сегодня самый большой оборот биткоинов - на сотни миллионов долларов - на бирже Bitfinex. Многие трейдеры предпочитают Bitstamp - здесь на продажу также обычно выставлены биткоины на сумму выше 100 млн долларов. Некоторые любят GDAX компании Coinbase, а другие пользуются несколькими небольшими биржами.

Большинство крупных бирж торгуют преимущественно биткоинами за доллары и евро, иногда также фигурируют другие популярные валюты: лайткоин, эфир и Dash. Если же вы хотите обменять биткоин на другую валюту, для этого лучше подходят биржи вроде Poloniex или Kraken.

Как начать торговать биткоином и другими криптовалютами?

Сначала купите биткоин и переведите его на выбранную биржу. Как только валюта появилась в биткоин-кошельке биржи, его можно продавать - часто за доллары или ряд других фиатных валют, а на некоторых биржах и за различные альткоины.

Вообще-то хранить биткоин и другие криптовалюты на бирже в течение длительного времени не рекомендуется, но у внутридневного трейдера нет другого выхода. Просто имейте в виду, что это один из многих рисков торговли криптовалютами.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля - одна из самых прибыльных, но одновременно и рискованных стратегий. Она заключается в том, что трейдер заимствует капитал под относительно высокий процент для увеличения своего кредитного плеча. Если все будет в порядке, можно очень много заработать, с другой стороны, неверный
ход может разорить трейдера - сначала площадка попросит увеличить залог, а затем и ликвидирует ордер с потерей всех средств.

Существуют биржи, предлагающие кредитное плечо 1:1 - это значит, что трейдер может занять столько же, сколько у него есть. Таким образом, трейдер с балансом в 1 биткоин будет торговать 2 биткоинами, увеличивая потенциальную прибыль. Другие биржи предлагают плечо 2,5:1, 3,3:1, 20:1 и даже 100:1. При торговле с плечом 100:1 вы либо за несколько минут заработаете 500%, либо разоритесь в мгновение ока.

Как торговать с плечом?

Есть два основных варианта: это длинная позиция, или игра на повышение (вы ставите на то, что актив вырастет в цене), и короткая позиция, она же игра на понижение (ставка на то, что цена снизится).

Если вы уверены, что цена движется в определенном направлении, можно использовать плечо, чтобы максимизировать выигрыш от верного решения.

Каковы преимущества торговли с плечом?

Если все идет правильно, с помощью плеча трейдер может заработать больше, чем торгуя исключительно на собственные средства, но, чтобы не потерять все деньги, нужно уметь управлять рисками.

Каковы недостатки торговли с плечом?

Помните, что процентная ставка на заемные средства высока, и эти сборы автоматически снимаются в момент закрытия позиции. Кроме того, если вы неверно спрогнозировали изменение стоимости актива, ваша позиция может быть ликвидирована с полной потерей средств.

Маржин-колл или требование пополнить депозит

Если торговля с плечом идет не так, как планировалось, биржа в какой-то момент попросит вас пополнить счет (это называется маржин-колл), чтобы избежать ликвидации заказа. Если трейдер не может предоставить дополнительные средства для обеспечения своего заказа, он будет автоматически закрыт.

Торговлю с плечом предлагают биржи Bitfinex, CEX.IO, Whaleclub, GDAX и Bitmex, а на Bitstamp эта функциональность пока находится в фазе закрытого тестирования.

Маржинальная торговля на Bitfinex

Bitfinex предлагает плечо 3,3:1, то есть, имея $3 собственных средств, трейдер может купить криптовалюты на $7. Поскольку Bitfinex это крупнейшая биржа биткоинов, стоит начать с нее.

Маржинальная торговля на CEX.IO

CEX.IO предлагает плечо 3:1, и это одна из самых популярных среди трейдеров бирж, но здесь требуется пройти процедуру верификации.

Маржинальная торговля на Whaleclub

При торговле криптовалютами Whaleclub предлагает кредитное плечо 50:1, а для форекса - 200:1. Если вы хотите выжать из сделки максимум - вам сюда.

Маржинальная торговля на GDAX

GDAX предлагает кредитное плечо 3:1. Чтобы получить право торговать с плечом, здесь нужно пройти несколько этапов, и платформа в основном ориентирована на институционализированных инвесторов с капиталом от 1 млн долларов.

Bitmex предлагает плечо 100:1

Если инвестор решил полностью отбросить осторожность ради максимальной прибыли, здесь он получит такую возможность. В случае удачи это очень большая прибыль, но одно небольшое движение цены в противоположную сторону - и ваши деньги превратились в дым. Попробуйте хотя бы начать с небольших сумм.

Как максимизировать прибыль и минимизировать риски

Чтобы получить максимальную отдачу от торговли с плечом, нужно уметь управлять рисками. Начинающему трейдеру следует начинать с небольших сумм и плеча не больше 2:1. Кроме того, лучше не использовать в одной сделке все свои средства.

Если вы перевели на биржу $1000, и в первой же сделке использовали $100 с двукратным плечом и проиграли, у вас останется еще $900.

Как сделать торговлю с плечом выгодной стратегией

Трейдеру следует определиться, насколько агрессивную стратегию он хочет выбрать. При этом надо иметь в виду, что кредитное плечо позволяет заработать значительно больше, чем использование собственного капитала, и инвестор с хорошим опытом маржинальной торговли может существенно выиграть от удачных сделок, списав потери на неудачные.

Подходит ли маржинальная торговля лично вам? Есть только один способ это понять: начать с малого и попробовать почувствовать, куда движется рынок.